Când inovația tehnologică pătrunde în piețele financiare, rezultatul nu este doar o știre, ci o mișcare strategică: OP Investment Management din Hong Kong și Qraft Capital din Insulele Virgine Britanice au înființat Qraft Soliton Master Fund, un fond domicilitat în Cayman care aplică inteligența artificială pe piețele instrumentelor derivate lichide din Coreea, Hong Kong, SUA și Europa.
Parteneriatul se concentrează pe o abordare multi-strategie, susținută de modele cantitative care se auto-îmbunătățesc în mod continuu. Fondul urmărește strategii sistematice precum equity long-short (market-neutral), strategii mid-frequency cu bias long și arbitraj, toate concepute pentru a identifica dezechilibre subtile în piețele derivate de acțiuni. Conceptul este simplu, dar avansat: mașinile detectează tipare pe care oamenii le pot omite, iar managerii validează și integrează acele semnale într-un cadru instituțional. Pare robotul care îți face temele, dar aplicat portofoliilor.
Qraft Technologies, cu sediul în Seul și cu operațiuni în Asia-Pacific și SUA, are deja experiență în domeniu, fiind recunoscută pentru ETF-urile listate în SUA care utilizează AI pentru construire și gestionare de portofolii. În 2022, investiția de 146 milioane de dolari de la SoftBank Group a consolidat poziția Qraft ca un actor semnificativ în aplicarea machine learning-ului în asset management. Pentru investitorii instituționali, accesul la astfel de strategii a fost până acum restrâns; structura Cayman a Qraft Soliton Master Fund deschide această expertiză către investitorii profesioniști, iar OPIM furnizează infrastructura și supravegherea necesară.
OPIM subliniază că acest parteneriat apare într-un context favorabil pentru managerii sud-coreeni. Reprezentanții companiei menționează că performanța KOSPI în 2025, alimentată de reforme în guvernanța corporativă, a atras atenția globală asupra talentului local din asset management. Comentariile sugerează o actualizare a percepțiilor depășite despre piețele din Coreea și o recunoaștere a capacității managerilor locali de a genera alfa prin soluții bazate pe AI.
În rândul contrapărților cheie se regăsesc instituții cu profil internațional: Morgan Stanley ca prime broker și custode, Maples Fund Services ca administrator, KPMG ca auditor și Charles Russell Speechlys LLP împreună cu Walkers ca consultanți juridici. Aceste nume sporesc gradul de rigoare cerut pentru un fond destinat exclusiv investitorilor profesioniști și instituționali.
OPIM este o platformă regională de fonduri, activă din 2004 și autorizată de Securities and Futures Commission din Hong Kong pentru activități de tranzacționare, consultanță și administrare de active, dar oferă servicii doar investitorilor profesioniști. Parte a Oriental Patron Financial Group, OPIM se poziționează ca intermediar între managerii cu strategii inovatoare și capitalul internațional, punând la dispoziție parteneri de business consacrați în alternative asset management.
Avertismentul legal din comunicat subliniază că informațiile sunt furnizate doar în scop informativ, nu constituie ofertă sau recomandare de investiție și nu au fost revizuite de autoritatea de reglementare din Hong Kong. Totodată se reamintește: performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare, iar datele pot suferi modificări.
Privită mai larg, lansarea Qraft Soliton Master Fund reflectă două direcții clare: integrarea tot mai profundă a AI în gestionarea activelor și interesul investitorilor instituționali pentru soluții care combină tehnologie avansată cu structură și supraveghere regulată. Exemplul Qraft, cu ETF-urile listate în SUA și finanțarea substanțială de la SoftBank, ilustrează modul în care firmele fintech pot trece de la produse retail vizibile la oferte dedicate pieței instituționale. În paralel, OPIM joacă rolul de plasă operațională, oferind acces la contrapărți precum Morgan Stanley și KPMG, elemente esențiale pentru cei care iau în calcul alocări profesionale într-un astfel de fond. Rămâne de urmărit performanța strategiilor pe piețele vizate și dacă modelele AI vor continua să identifice oportunități pe termen lung.
Vreți mai multe detalii despre structura fondului sau despre istoricul Qraft și ETF-urile sale listate în SUA?
aiurea dar interesant, qraft deja are etf uri in us care folosesc ai de ceva vreme si softbank i a dat un boost mare deci nu e chiar experienta de ieri stiu tipii din seul si au avut rezultate mixte dar consistente pe anumite perioade vezi kospi care a tras atentia in 2025 si faptul ca aleg cayman e normal pt investitori profesionisti ca sa fie structurat corect si sa atraga capital institutional mersi opim ca pune infrastructura ca sa nu fie doar un toy pentru retail, dar raman sceptic ca masinile o sa prinda mereu tipare pe termen lung mai degraba pot scoate alfa pe arbitrari si dezechilibre scurte vezi strategiile mid frequency si equity long short care chiar pot functiona daca ai prime broker ca morgan stanley si audit kpmg asta da credibility totusi riscurile de model drift si overfitting raman deci daca te intereseaza mergi pe partea de due diligence cere backtesturi out of sample si info despre governance modelelor si update frequency daca nu au asta e doar hype ok daaaa
pare interesant, dar ai văzut că qraft are și ETF-uri AI în SUA? QRAFT AI Powered US Large Cap Momentum e cunoscut, cu tickere ca AMOM, QRFT, NVQ; softbank a băgat bani, deci nu-s chiar random. m-ar tenta detalii despre fee-uri și lockup, pt că pe fonduri cayman de obicei ai subscripții lunare și 1-3 ani lock, nu? și cine știe… cât leverage folosesc pe derivate. ms 🙃
of, parcă citesc despre viitorul ăsta rece și mă doare pieptul. eram copil când tata încă dădea cu ochii de brokeri care fumau și discutau de hârtii; acum vin roboți care refac portofolii pe baza unor modele și nimeni nu mai povestește la cafea. nu zic că e rău, dar mi se pare trist cum se pierd chestii umane — intuiție, norocul ăla stupid de moment, gluma prost înțeleasă la birou. plus, Cayman, structuri offshore, totul impecabil ambalat… și totuși ceva lipsește. poate nostalgia mea, poate că pur și simplu îmi e dor de vremuri când „investitor instituțional” nu însemna doar un nume pe un dashboard. aiurea, știu, dar asta simt.